| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AN Terrains | 54 890.00 | 39 149.00 | 15 741.00 | 54 890.00 |
AP Constructions | 147 350.00 | 102 583.00 | 44 767.00 | 147 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 441.00 | 52 365.00 | 17 076.00 | 69 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 423.00 | 112 614.00 | 64 809.00 | 177 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 642.00 | 307 017.00 | 142 624.00 | 449 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 702.00 | 12 079.00 | 195 622.00 | 207 702.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 575.00 | 12 079.00 | 418 496.00 | 430 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 216.00 | 319 096.00 | 561 120.00 | 880 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 875.00 | 180 473.00 | | 198 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 18 403.00 | | 22 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 900.00 | | 675.00 |
DK Provisions réglementées | 24 770.00 | 23 348.00 | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 254 970.00 | 231 593.00 | | 254 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 798.00 | 201 460.00 | | 127 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | 1 711.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | 69 485.00 | | 101 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 030.00 | 77 994.00 | | 66 030.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 11 145.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 150.00 | 361 795.00 | | 306 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 120.00 | 593 388.00 | | 561 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 263.00 | 3 379.00 | | 446 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 642.00 | | | 449 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 104.00 | | | 449 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 725.00 | 3 379.00 | | 445 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 298.00 | 41 720.00 | | 265 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 992.00 | 41 720.00 | | 264 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 348.00 | 1 422.00 | | 23 348.00 |
6T Sur comptes clients | 9 542.00 | 2 538.00 | | 9 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 542.00 | 2 538.00 | | 9 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 889.00 | 3 960.00 | | 32 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 798.00 | 50 918.00 | 76 881.00 | 127 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 016.00 | 207 359.00 | 14 657.00 | 222 016.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 150.00 | 229 269.00 | 76 881.00 | 306 150.00 |