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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 630.00 | 15 282.00 | 6 349.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 782.00 | 15 282.00 | 251 500.00 | 266 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
DH Report à nouveau | 42 480.00 | 50 352.00 | | 42 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 317.00 | -7 871.00 | | -9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 227 244.00 | 236 561.00 | | 227 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 996.00 | 29 854.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 140.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 256.00 | 30 994.00 | | 24 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 500.00 | 267 555.00 | | 251 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 256.00 | 30 994.00 | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |