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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 439.00 | 816 245.00 | 195.00 | 816 439.00 |
AP Constructions | 35 106.00 | 10 692.00 | 24 414.00 | 35 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 705.00 | 159 346.00 | 38 359.00 | 197 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 020.00 | 986 283.00 | 92 737.00 | 1 079 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 564.00 | | 4 170 564.00 | 4 170 564.00 |
BZ Autres créances | 5 741 898.00 | | 5 741 898.00 | 5 741 898.00 |
CF Disponibilités | 895 397.00 | | 895 397.00 | 895 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 005.00 | | 10 812 005.00 | 10 812 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 026.00 | 986 283.00 | 10 904 742.00 | 11 891 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 402 024.00 | | | 402 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 862.00 | | | 788 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 086.00 | | | 1 248 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 858.00 | | | 8 069 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 528.00 | | | 359 528.00 |
EA Autres dettes | 1 198 639.00 | | | 1 198 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 025.00 | | | 9 628 025.00 |
ED (V) | 712.00 | | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 742.00 | | | 10 904 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 511 246.00 | | | 9 511 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 439.00 | | 12 629.00 | 1 135 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 047.00 | 1 079 020.00 | | 69 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | 816 439.00 | | 66 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 232 811.00 | | 2 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 679.00 | | | 882 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 12 629.00 | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 878.00 | 13 212.00 | 2 807.00 | 975 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 914.00 | 330.00 | | 815 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | 12 882.00 | 2 807.00 | 159 964.00 |