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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | 80 400.00 | 62 000.00 | 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 397.00 | 44 560.00 | 3 838.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 748.00 | 125 820.00 | 68 928.00 | 194 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 533.00 | 11 171.00 | 281 362.00 | 292 533.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CF Disponibilités | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 207.00 | 11 171.00 | 497 036.00 | 508 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 955.00 | 136 991.00 | 565 964.00 | 702 955.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DH Report à nouveau | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 283.00 | | | 387 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 964.00 | | | 565 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 832.00 | | 1 916.00 | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 482.00 | | 1 916.00 | 46 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 713.00 | 18 107.00 | | 107 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 861.00 | 13 400.00 | | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 4 707.00 | | 39 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 286.00 | 38 810.00 | 125 476.00 | 214 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 394.00 | 334 394.00 | | 334 394.00 |
VW T.V.A. | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 283.00 | 211 807.00 | 125 476.00 | 387 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
YT Sous‐traitance | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 542.00 | | | 149 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 970.00 | | | 418 970.00 |