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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 449.00 | 8 524.00 | 101 925.00 | 110 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 140.00 | 195 282.00 | 18 858.00 | 214 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 838 975.00 | 1 932 676.00 | 13 906 299.00 | 15 838 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BZ Autres créances | 4 324 434.00 | | 4 324 434.00 | 4 324 434.00 |
CF Disponibilités | 431 864.00 | | 431 864.00 | 431 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 680.00 | | 4 811 680.00 | 4 811 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 650 655.00 | 1 932 676.00 | 18 717 979.00 | 20 650 655.00 |
CU Autres participations | 15 494 554.00 | 1 728 870.00 | 13 765 684.00 | 15 494 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 338.00 | 3 150 338.00 | | 3 150 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 464.00 | 1 417 464.00 | | 1 417 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 034.00 | 315 034.00 | | 315 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 037.00 | 1 805 337.00 | | 1 986 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 841.00 | 1 029 276.00 | | 2 770 841.00 |
DK Provisions réglementées | 71 679.00 | 2 479.00 | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769 565.00 | 7 778 099.00 | | 9 769 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 451.00 | 9 498 011.00 | | 5 236 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 443 301.00 | | 64 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 56 814.00 | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 3 548 576.00 | | | 3 548 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 948 414.00 | 9 998 126.00 | | 8 948 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 979.00 | 17 776 226.00 | | 18 717 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 236 451.00 | | | 5 236 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 000.00 | 8 964.00 | | 2 375 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 323.00 | 1 647 088.00 | | 77 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452 323.00 | 1 656 052.00 | | 2 452 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992 233.00 | | | 1 992 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 096.00 | 1 085 046.00 | | 119 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 200.00 | 2 479.00 | | 69 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 529.00 | 1 087 525.00 | | 2 180 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 794.00 | 568 526.00 | | 271 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 625.00 | 4 500 736.00 | | 5 611 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 784.00 | 3 471 461.00 | | 2 840 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 841.00 | 1 029 276.00 | | 2 770 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 509 545.00 | | 4 043 765.00 | 15 509 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714 334.00 | 15 514 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714 334.00 | 15 838 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 949.00 | | 5 500.00 | 104 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190 456.00 | | 4 038 265.00 | 15 190 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 616.00 | 5 190.00 | | 198 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 3 575.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 667.00 | 1 615.00 | | 193 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479.00 | 69 200.00 | | 2 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 504 531.00 | | 2 504 531.00 | 2 504 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348 417.00 | | 2 619 547.00 | 4 348 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350 896.00 | 69 200.00 | 2 619 547.00 | 4 350 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 576.00 | 3 548 576.00 | | 3 548 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 322 030.00 | 4 322 030.00 | | 4 322 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 236 451.00 | 5 236 451.00 | | 5 236 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 648.00 | 4 379 816.00 | 19 832.00 | 4 399 648.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 979.00 | 8 901 979.00 | | 8 901 979.00 |