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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 319.00 | 195 134.00 | 25 186.00 | 220 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | 18 125.00 | 11 932.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 247.00 | 360 553.00 | 269 694.00 | 630 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 340.00 | 17 039.00 | 437 301.00 | 454 340.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CF Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 957.00 | 17 039.00 | 525 918.00 | 542 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 204.00 | 377 592.00 | 795 612.00 | 1 173 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | 1 000.00 | 76.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -579 278.00 | -932 315.00 | | -579 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 210.00 | 353 037.00 | | 72 210.00 |
DL TOTAL (I) | -271 683.00 | -343 892.00 | | -271 683.00 |
DP Provisions pour risques | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 054.00 | 493 054.00 | | 493 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 259 256.00 | | 114 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 842.00 | 124 208.00 | | 107 842.00 |
EA Autres dettes | 240 444.00 | 264 839.00 | | 240 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 246.00 | 21 512.00 | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 899.00 | 1 167 638.00 | | 973 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 612.00 | 917 141.00 | | 795 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 899.00 | 951 943.00 | | 973 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 113.00 | | 38 135.00 | 592 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 552.00 | | | 240 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 496.00 | | 26 503.00 | 221 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 065.00 | | 11 632.00 | 130 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 605.00 | 3 510.00 | | 229 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 303.00 | 3 510.00 | | 219 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
6T Sur comptes clients | 14 303.00 | 17 039.00 | 14 303.00 | 14 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 742.00 | 17 039.00 | 14 303.00 | 141 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 137.00 | 17 039.00 | 14 303.00 | 235 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 039.00 | 14 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 444.00 | 240 444.00 | | 240 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 493 054.00 | 493 054.00 | | 493 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VP Divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 425.00 | 653 425.00 | | 653 425.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 899.00 | 973 899.00 | | 973 899.00 |