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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 996.00 | 79 633.00 | 23 363.00 | 102 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 340.00 | 100 798.00 | 83 542.00 | 184 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 521.00 | 180 431.00 | 115 090.00 | 295 521.00 |
BT Marchandises | 1 122 320.00 | | 1 122 320.00 | 1 122 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BZ Autres créances | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
CF Disponibilités | 375 573.00 | | 375 573.00 | 375 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 216.00 | | 1 876 216.00 | 1 876 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 737.00 | 180 431.00 | 1 991 306.00 | 2 171 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 689 709.00 | 544 312.00 | | 689 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | 145 398.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 864 554.00 | 821 709.00 | | 864 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 852.00 | 304 169.00 | | 234 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 709.00 | 117 198.00 | | 75 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 012.00 | 433 093.00 | | 708 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | 102 533.00 | | 61 505.00 |
EA Autres dettes | 37 072.00 | 77 165.00 | | 37 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 151.00 | 1 034 158.00 | | 1 117 151.00 |
ED (V) | 9 600.00 | 651.00 | | 9 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 306.00 | 1 856 518.00 | | 1 991 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 110.00 | 799 370.00 | | 948 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 216.00 | | 18 215.00 | 314 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 910.00 | 295 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 910.00 | 287 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 031.00 | | 18 215.00 | 306 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 325.00 | 42 180.00 | 21 073.00 | 159 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 325.00 | 42 180.00 | 21 073.00 | 159 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 012.00 | 708 012.00 | | 708 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 788.00 | 65 747.00 | 169 042.00 | 234 788.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 620.00 | 226 435.00 | 8 185.00 | 234 620.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 151.00 | 948 110.00 | 169 042.00 | 1 117 151.00 |