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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 4 888.00 | 894.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 970.00 | 629.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 4 500.00 | 5 074.00 | 9 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 134.00 | 10 360.00 | 80 774.00 | 91 134.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BZ Autres créances | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
CF Disponibilités | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 654.00 | | 274 654.00 | 274 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 555.00 | | 794 555.00 | 794 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 690.00 | 10 360.00 | 875 330.00 | 885 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 532.00 | | | 715 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 330.00 | | | 875 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 032.00 | | | 465 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 150.00 | | 885 150.00 | 885 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 150.00 | | 885 150.00 | 885 150.00 |
FM Production stockée | | | -35 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 123.00 | | | -21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 641.00 | | | 850 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 626.00 | | | 840 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 765.00 | | 7 369.00 | 83 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | | 7 369.00 | 3 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 4 329.00 | | 6 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 902.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 3 427.00 | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 250.00 | 453 074.00 | 74 176.00 | 527 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 033.00 | 465 033.00 | 249 000.00 | 714 033.00 |