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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 571.00 | 64 802.00 | 12 770.00 | 77 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 121.00 | 60 444.00 | 5 677.00 | 66 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 305.00 | 60 444.00 | 249 861.00 | 310 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 852.00 | 10 695.00 | 272 157.00 | 282 852.00 |
BZ Autres créances | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 274.00 | 10 695.00 | 417 579.00 | 428 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 579.00 | 71 139.00 | 667 440.00 | 738 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 372.00 | | | 451 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 496 662.00 | | | 496 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 440.00 | | | 667 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 450.00 | |
GE Autres charges | | | 46 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 870.00 | | | -14 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 344.00 | | | 566 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 787.00 | | 3 518.00 | 306 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 603.00 | | 3 518.00 | 62 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 380.00 | 1 064.00 | | 59 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 380.00 | 1 064.00 | | 59 380.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
6T Sur comptes clients | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 450.00 | | |