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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 335.00 | 107 718.00 | 38 617.00 | 146 335.00 |
AP Constructions | 567 900.00 | 109 100.00 | 458 800.00 | 567 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 158.00 | 204 130.00 | 253 029.00 | 457 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 028.00 | 420 948.00 | 831 080.00 | 1 252 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 646.00 | 146 154.00 | 1 909 492.00 | 2 055 646.00 |
BZ Autres créances | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 674 284.00 | | 3 674 284.00 | 3 674 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 078.00 | 146 154.00 | 6 171 924.00 | 6 318 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 106.00 | 567 102.00 | 7 003 005.00 | 7 570 106.00 |
CU Autres participations | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 901.00 | 631 002.00 | | 638 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 243.00 | 2 587 899.00 | | 3 495 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 144.00 | 3 328 901.00 | | 4 244 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 6 805.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 392.00 | 183 880.00 | | 202 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 812.00 | 899 865.00 | | 1 228 812.00 |
EA Autres dettes | 94 734.00 | 100 237.00 | | 94 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 936.00 | 1 119 940.00 | | 1 225 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 860.00 | 2 310 727.00 | | 2 758 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 005.00 | 5 639 628.00 | | 7 003 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 860.00 | 2 310 727.00 | | 2 758 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 080.00 | | 218 397.00 | 1 173 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 448.00 | 1 252 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 448.00 | 1 025 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 264.00 | | 36 071.00 | 110 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 940.00 | | 177 567.00 | 986 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 876.00 | | 4 759.00 | 75 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 175.00 | 110 381.00 | 82 607.00 | 393 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 547.00 | 23 171.00 | | 84 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 628.00 | 87 210.00 | 82 607.00 | 308 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 812.00 | 1 228 812.00 | | 1 228 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 646.00 | 2 055 646.00 | | 2 055 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 496.00 | 2 143 795.00 | 4 701.00 | 2 148 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 860.00 | 2 758 860.00 | | 2 758 860.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 225 936.00 | 1 225 936.00 | | 1 225 936.00 |