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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 054.00 | 38 622.00 | 19 432.00 | 58 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 16 178.00 | 5 351.00 | 21 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 327.00 | 54 800.00 | 83 526.00 | 138 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 407.00 | 99 104.00 | 356 302.00 | 455 407.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CF Disponibilités | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 817.00 | 99 104.00 | 631 713.00 | 730 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 145.00 | 153 904.00 | 715 240.00 | 869 145.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DH Report à nouveau | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 865.00 | | | 578 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 240.00 | | | 715 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 865.00 | | | 568 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 305.00 | | 1 018 305.00 | 1 018 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 305.00 | | 1 018 305.00 | 1 018 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 595.00 | | | 1 035 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 896.00 | | | 1 017 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 613.00 | | 5 513.00 | 136 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 138 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 79 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 872.00 | | 5 511.00 | 77 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 2.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 11 171.00 | 3 631.00 | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 260.00 | 11 171.00 | 3 631.00 | 47 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 119.00 | 339 119.00 | | 339 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 441.00 | 296 441.00 | | 296 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VB T. V. A. | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 089.00 | 557 889.00 | 7 200.00 | 565 089.00 |
VW T.V.A. | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 865.00 | 568 865.00 | | 568 865.00 |