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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DH Report à nouveau | -34 205.00 | | | -34 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 754.00 | | | -106 754.00 |
DL TOTAL (I) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 680.00 | | | 212 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 152.00 | | 571 152.00 | 571 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 152.00 | | 571 152.00 | 571 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 545.00 | | | 640 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 299.00 | | | 747 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 754.00 | | | -106 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 829.00 | | | 461 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 145.00 | 231 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 228 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 013.00 | 13 856.00 | 153 869.00 | 140 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 013.00 | 13 856.00 | 153 869.00 | 140 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 145.00 | 16 637.00 | 116 508.00 | 133 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 409.00 | 45 109.00 | 3 300.00 | 48 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 681.00 | 96 172.00 | 116 508.00 | 212 681.00 |