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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 1 005.00 | 2 013.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AN Terrains | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
AP Constructions | 140 352.00 | 119 038.00 | 21 314.00 | 140 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 873.00 | 323 215.00 | 10 659.00 | 333 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 211.00 | 152 487.00 | 96 724.00 | 249 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 859.00 | 597 244.00 | 147 615.00 | 744 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BT Marchandises | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 325 973.00 | | 325 973.00 | 325 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 160.00 | | 524 160.00 | 524 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 019.00 | 597 244.00 | 671 775.00 | 1 269 019.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
DL TOTAL (I) | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 775.00 | | | 671 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 419.00 | | 35 440.00 | 709 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 743.00 | | 35 421.00 | 695 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 20.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 927.00 | 26 317.00 | | 570 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 604.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 027.00 | 25 713.00 | | 569 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 493.00 | 21 614.00 | 90 910.00 | 119 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 516.00 | 145 636.00 | 90 910.00 | 243 516.00 |