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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
AP Constructions | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 71 337.00 | 20 007.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 133.00 | 177 677.00 | 51 456.00 | 229 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 900.00 | 282 898.00 | 80 003.00 | 362 900.00 |
BT Marchandises | 65 600.00 | 5 883.00 | 59 718.00 | 65 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BZ Autres créances | 901 309.00 | | 901 309.00 | 901 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 927.00 | 5 883.00 | 1 031 045.00 | 1 036 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 827.00 | 288 780.00 | 1 111 047.00 | 1 399 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
DH Report à nouveau | 653 868.00 | 586 590.00 | | 653 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 167 278.00 | | 29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 722 794.00 | 795 888.00 | | 722 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 660.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 592.00 | 62 523.00 | | 71 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 592.00 | 109 183.00 | | 71 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | 102 473.00 | | 19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 106 070.00 | | 27 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 304.00 | 358 758.00 | | 140 304.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 83 288.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 661.00 | 659 579.00 | | 316 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 047.00 | 1 564 650.00 | | 1 111 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 667.00 | | 1 556 667.00 | 1 556 667.00 |
FG Production vendue services | 1 397 140.00 | | 1 397 140.00 | 1 397 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 807.00 | | 2 953 807.00 | 2 953 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 031.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 1 725.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 588.00 | 1 725.00 | | 54 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 2 063.00 | | 8 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 344.00 | 4 849.00 | | 39 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 264.00 | 6 912.00 | | 48 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | -5 187.00 | | 6 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 057.00 | 52 733.00 | | -9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 126.00 | 2 839 558.00 | | 3 193 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 659.00 | 2 672 280.00 | | 3 163 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | 167 278.00 | | 29 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 8 640.00 | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 359.00 | 9 500.00 | | 480 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 468.00 | 60 044.00 | 82 614.00 | 305 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 976.00 | 60 044.00 | 82 614.00 | 288 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 183.00 | 71 592.00 | 109 183.00 | 109 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 5 883.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 5 883.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 933.00 | 77 475.00 | 109 933.00 | 109 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 475.00 | 109 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 774 751.00 | 774 751.00 | | 774 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 492.00 | 945 952.00 | 8 540.00 | 954 492.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |