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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
AN Terrains | 108 677.00 | 73 639.00 | 35 038.00 | 108 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 216.00 | 421 528.00 | 82 688.00 | 504 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 305.00 | 225 881.00 | 160 424.00 | 386 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 403.00 | 721 048.00 | 690 356.00 | 1 411 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 276.00 | 636.00 | 446 640.00 | 447 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 862.00 | 636.00 | 974 226.00 | 974 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 265.00 | 721 684.00 | 1 664 582.00 | 2 386 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
DH Report à nouveau | 868 985.00 | 825 542.00 | | 868 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 451.00 | 243 443.00 | | 273 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 100.00 | 1 181 649.00 | | 1 255 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 510.00 | 73 627.00 | | 94 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497.00 | 49 459.00 | | 41 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 023.00 | 36 769.00 | | 66 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 507.00 | 146 696.00 | | 164 507.00 |
EA Autres dettes | 42 944.00 | 218.00 | | 42 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 482.00 | 378 226.00 | | 409 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 582.00 | 1 559 875.00 | | 1 664 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 708.00 | 284 045.00 | | 308 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 796.00 | | 172 789.00 | 1 379 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 182.00 | 1 411 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 182.00 | 1 007 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 210.00 | | | 295 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 309.00 | | 158 404.00 | 990 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 278.00 | | 14 385.00 | 94 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 635.00 | 80 790.00 | 71 378.00 | 711 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 635.00 | 80 790.00 | 71 378.00 | 711 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 422 691.00 | 422 691.00 | | 422 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 689.00 | 449 705.00 | 22 984.00 | 472 689.00 |