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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 339.00 | 150 398.00 | 20 942.00 | 171 339.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 729.00 | 150 398.00 | 102 332.00 | 252 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | 535.00 | 39 428.00 | 39 963.00 |
072 Créances – Autres | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
084 Disponibilités | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 312.00 | 535.00 | 137 777.00 | 138 312.00 |
110 Total général Actif | 391 041.00 | 150 933.00 | 240 109.00 | 391 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 188.00 | 250 446.00 | | 292 188.00 |
222 Production stockée | 5 362.00 | -3 974.00 | | 5 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 56 093.00 | 3 497.00 | | 56 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 643.00 | 250 969.00 | | 355 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 160.00 | 55 413.00 | | 80 160.00 |
242 Autres charges externes. | 108 409.00 | 60 527.00 | | 108 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 4 947.00 | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 264.00 | 87 731.00 | | 93 264.00 |
252 Charges sociales | 20 881.00 | 14 061.00 | | 20 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 698.00 | 20 272.00 | | 19 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 535.00 | 2 170.00 | | 535.00 |
262 Autres charges | 2 490.00 | 3.00 | | 2 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 588.00 | 245 124.00 | | 332 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 055.00 | 5 845.00 | | 23 055.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 811.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 743.00 | 1 200.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 1 654.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 116.00 | 19 675.00 | | 20 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 535.00 | | | 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |