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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 226.00 | 15 102.00 | 2 124.00 | 17 226.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 36 191.00 | 35 267.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 791.00 | 713 656.00 | 232 135.00 | 945 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 283.00 | 93 729.00 | 26 554.00 | 120 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 050.00 | 858 678.00 | 616 372.00 | 1 475 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
BN En cours de production de biens | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 313.00 | 4 292.00 | 832 021.00 | 836 313.00 |
BZ Autres créances | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CF Disponibilités | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 594.00 | 4 292.00 | 1 497 302.00 | 1 501 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 644.00 | 862 970.00 | 2 113 675.00 | 2 976 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
DG Autres réserves | 36 033.00 | 61 838.00 | | 36 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 371.00 | -25 805.00 | | 152 371.00 |
DL TOTAL (I) | 880 063.00 | 727 692.00 | | 880 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 079.00 | 524 897.00 | | 546 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 156.00 | 21 490.00 | | 21 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 085.00 | 4 294.00 | | 21 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 390.00 | 378 188.00 | | 475 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 014.00 | 104 628.00 | | 163 014.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 611.00 | 1 033 497.00 | | 1 233 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 675.00 | 1 761 189.00 | | 2 113 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 187.00 | | 155 236.00 | 1 366 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 373.00 | 1 475 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 373.00 | 1 281 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 175.00 | | 2 500.00 | 167 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 780.00 | | 152 526.00 | 1 175 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 232.00 | | 210.00 | 23 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 023.00 | 69 028.00 | 46 373.00 | 836 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 376.00 | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 297.00 | 68 652.00 | 46 373.00 | 821 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 390.00 | 475 390.00 | | 475 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 836 313.00 | 836 313.00 | | 836 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 079.00 | 176 742.00 | 369 337.00 | 546 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 562.00 | 929 330.00 | 8 232.00 | 937 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 526.00 | 843 189.00 | 369 337.00 | 1 212 526.00 |