| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 833.00 | 265 000.00 | 51 833.00 | 316 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 416.00 | 440 537.00 | 156 879.00 | 597 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 264.00 | 708 340.00 | 259 924.00 | 968 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 038.00 | 48 607.00 | 274 431.00 | 323 038.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | 45 700.00 | 154 600.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 217.00 | 94 307.00 | 664 910.00 | 759 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 481.00 | 802 647.00 | 924 834.00 | 1 727 481.00 |
CU Autres participations | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 575 327.00 | | | 575 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DK Provisions réglementées | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 622 796.00 | | | 622 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 834.00 | | | 924 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 879.00 | | 36 332.00 | 940 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 968 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 600 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 833.00 | | | 316 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 834.00 | | 36 332.00 | 572 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 163.00 | 42 125.00 | 8 947.00 | 675 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 163.00 | 42 125.00 | 8 947.00 | 410 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 016.00 | 10 000.00 | | 18 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 700.00 | 801.00 | 42 894.00 | 90 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 220.00 | 41 480.00 | | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 920.00 | 42 281.00 | 42 894.00 | 359 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 936.00 | 52 281.00 | 42 894.00 | 377 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 42 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 323 038.00 | 323 038.00 | | 323 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VC Groupe et associés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 508.00 | 24 747.00 | 28 761.00 | 53 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 142.00 | 411 142.00 | | 411 142.00 |
VW T.V.A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 037.00 | 273 276.00 | 28 761.00 | 302 037.00 |