| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598 000.00 | 90 000.00 | 20 508 000.00 | 20 598 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 867 000.00 | | 6 867 000.00 | 6 867 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 000.00 | 533 000.00 | 79 000.00 | 612 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748 000.00 | 3 710 000.00 | 28 038 000.00 | 31 748 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929 000.00 | 8 000.00 | 14 922 000.00 | 14 929 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 754 000.00 | 4 341 000.00 | 70 414 000.00 | 74 754 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 020 000.00 | 291 000.00 | 28 729 000.00 | 29 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481 000.00 | 368 000.00 | 9 112 000.00 | 9 481 000.00 |
BZ Autres créances | 8 165 000.00 | 115 000.00 | 8 051 000.00 | 8 165 000.00 |
CF Disponibilités | 27 943 000.00 | | 27 943 000.00 | 27 943 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 609 000.00 | 774 000.00 | 73 835 000.00 | 74 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 364 000.00 | 5 114 000.00 | 144 250 000.00 | 149 364 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 31 412 000.00 | 26 099 000.00 | | 31 412 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 873 000.00 | 83 136 000.00 | | 81 873 000.00 |
DP Provisions pour risques | 923 000.00 | 19 000.00 | | 923 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 000.00 | 19 000.00 | | 923 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 494 000.00 | 9 532 000.00 | | 24 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393 000.00 | 468 000.00 | | 27 393 000.00 |
EA Autres dettes | 4 481 000.00 | 3 452 000.00 | | 4 481 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 179 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 415 000.00 | 13 631 000.00 | | 56 415 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 250 000.00 | 96 964 000.00 | | 144 250 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 438 000.00 | 52 013 000.00 | | 438 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 039 000.00 | 178 000.00 | | 5 039 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 039 000.00 | 178 000.00 | | 5 039 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 134 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 134 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 278 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 137 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 543 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 010 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 010 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | 51 010 000.00 | | -88 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -72 000.00 | -544 000.00 | | -72 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -57 000.00 | 101 000.00 | | -57 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 927 000.00 | 53 683 000.00 | | 927 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 798 000.00 | 53 240 000.00 | | 798 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 361 000.00 | 1 227 000.00 | | 361 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 438 000.00 | 52 013 000.00 | | 438 000.00 |