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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 126 185.00 | | 126 185.00 | 126 185.00 |
AN Terrains | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
AP Constructions | 27 894.00 | 25 500.00 | 2 394.00 | 27 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 60 866.00 | 593.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 32 813.00 | 30 675.00 | 63 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 817.00 | 149 921.00 | 159 896.00 | 309 817.00 |
BT Marchandises | 230 011.00 | | 230 011.00 | 230 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 809.00 | 20 907.00 | 206 901.00 | 227 809.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 282.00 | 20 907.00 | 551 374.00 | 572 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 099.00 | 170 828.00 | 711 270.00 | 882 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 601.00 | 43 727.00 | 33 874.00 | 77 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 193.00 | 224 126.00 | 25 066.00 | 249 193.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 290.00 | 251 416.00 | 33 874.00 | 285 290.00 |