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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 571.00 | 82 839.00 | 12 732.00 | 95 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 842.00 | 126 204.00 | 60 639.00 | 186 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 413.00 | 209 043.00 | 73 371.00 | 282 413.00 |
BT Marchandises | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 690.00 | 2 994.00 | 202 696.00 | 205 690.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 584 839.00 | | 584 839.00 | 584 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 311.00 | 2 994.00 | 875 317.00 | 878 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 724.00 | 212 037.00 | 948 687.00 | 1 160 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 716.00 | 405 867.00 | | 496 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 955.00 | 90 849.00 | | 111 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262.00 | 2 135.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 618 318.00 | 507 236.00 | | 618 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954.00 | 19 344.00 | | 4 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 337.00 | 54 371.00 | | 59 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 238.00 | 107 932.00 | | 226 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 32 414.00 | | 39 790.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 369.00 | 214 061.00 | | 330 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 687.00 | 721 297.00 | | 948 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 369.00 | 209 167.00 | | 330 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 342.00 | | 2 390.00 | 284 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 342.00 | | 2 390.00 | 284 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 736.00 | 24 626.00 | 4 319.00 | 188 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 736.00 | 24 626.00 | 4 319.00 | 188 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 2 994.00 | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 2 994.00 | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 2 994.00 | 329.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 238.00 | 226 238.00 | | 226 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 202 097.00 | 202 097.00 | | 202 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |