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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 576.00 | 10 249.00 | 7 327.00 | 17 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 32 356.00 | 3 771.00 | 36 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 701.00 | 43 603.00 | 11 098.00 | 54 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BN En cours de production de biens | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 933.00 | 43 603.00 | 72 330.00 | 115 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DH Report à nouveau | -50 977.00 | | | -50 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
DL TOTAL (I) | -17 649.00 | | | -17 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 053.00 | | 230 053.00 | 230 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 053.00 | | 230 053.00 | 230 053.00 |
FM Production stockée | | | 1 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 306.00 | | | 258 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 328.00 | 7 276.00 | | 36 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 7 276.00 | | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |