| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 901.00 | 154 752.00 | 64 149.00 | 218 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 778.00 | | 1 487 778.00 | 1 487 778.00 |
AN Terrains | 8 808.00 | 8 351.00 | 457.00 | 8 808.00 |
AP Constructions | 345 895.00 | 329 364.00 | 16 531.00 | 345 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 879.00 | 1 874 289.00 | 399 590.00 | 2 273 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 038.00 | 485 071.00 | 146 968.00 | 632 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AX Avances et acomptes | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 565.00 | 2 851 827.00 | 2 238 738.00 | 5 090 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 843.00 | 116 561.00 | 2 153 282.00 | 2 269 843.00 |
BN En cours de production de biens | 613 259.00 | 28 248.00 | 585 011.00 | 613 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 001 762.00 | 213 284.00 | 1 788 478.00 | 2 001 762.00 |
BT Marchandises | 1 077 552.00 | 84 375.00 | 993 176.00 | 1 077 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 767.00 | 650.00 | 3 654 117.00 | 3 654 767.00 |
BZ Autres créances | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
CF Disponibilités | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 151 544.00 | 443 118.00 | 9 708 426.00 | 10 151 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 109.00 | 3 294 945.00 | 11 947 164.00 | 15 242 109.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 602 720.00 | 1 602 720.00 | | 1 602 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 601.00 | 511 892.00 | | 559 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 056.00 | 547 709.00 | | 210 056.00 |
DK Provisions réglementées | 210 945.00 | 227 435.00 | | 210 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 323.00 | 6 450 756.00 | | 6 444 323.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 766.00 | 183 874.00 | | 215 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 766.00 | 233 874.00 | | 265 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 716.00 | 1 561 177.00 | | 1 069 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 242.00 | 3 270 322.00 | | 2 849 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 032.00 | 836 953.00 | | 552 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 591.00 | 4 434.00 | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 81 649.00 | 58 745.00 | | 81 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 145.00 | 122 572.00 | | 158 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 076.00 | 6 158 904.00 | | 5 237 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 947 164.00 | 12 843 534.00 | | 11 947 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 224.00 | | 4 450 224.00 | 4 450 224.00 |
FD Production vendue biens | 13 960 753.00 | | 13 960 753.00 | 13 960 753.00 |
FG Production vendue services | 418 876.00 | | 418 876.00 | 418 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 829 852.00 | | 18 829 852.00 | 18 829 852.00 |
FM Production stockée | | | 94 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 375 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 452.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 20 000.00 | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 834.00 | 130 979.00 | | 65 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 682.00 | 150 979.00 | | 79 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 858.00 | 3 471.00 | | 6 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 344.00 | 56 548.00 | | 49 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 203.00 | 60 247.00 | | 56 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | 90 732.00 | | 23 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | 165 692.00 | | 62 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 118.00 | 23 583 155.00 | | 19 458 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 248 062.00 | 23 035 447.00 | | 19 248 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 056.00 | 547 709.00 | | 210 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 265.00 | | 198 534.00 | 4 991 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 234.00 | 5 090 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 234.00 | 3 300 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 868.00 | | 52 812.00 | 1 653 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 490.00 | | 145 722.00 | 3 254 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 154.00 | 211 002.00 | 69 329.00 | 2 710 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 110.00 | 16 642.00 | | 138 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 044.00 | 194 360.00 | 69 329.00 | 2 572 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 242.00 | 2 736 590.00 | | 2 849 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 987.00 | 3 653 987.00 | | 3 653 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 179 888.00 | 160 646.00 | 19 242.00 | 179 888.00 |
VC Groupe et associés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 716.00 | 497 849.00 | 571 867.00 | 1 069 716.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 901.00 | 17 248.00 | 112 652.00 | 129 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 767.00 | 3 964 435.00 | 215 332.00 | 4 179 767.00 |
VW T.V.A. | 160 611.00 | 141 369.00 | | 160 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 321.00 | 4 528 558.00 | 571 867.00 | 5 232 321.00 |