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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 192.00 | | 3 467 192.00 | 3 467 192.00 |
BZ Autres créances | 3 623 457.00 | | 3 623 457.00 | 3 623 457.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 4 115 156.00 | | 4 115 156.00 | 4 115 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 551.00 | | 7 760 551.00 | 7 760 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 743.00 | | 11 227 743.00 | 11 227 743.00 |
CU Autres participations | 3 467 192.00 | | 3 467 192.00 | 3 467 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130.00 | 12 105.00 | | 14 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 233.00 | 556 883.00 | | 774 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 6 841 022.00 | 5 664 151.00 | | 6 841 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 665.00 | 3 176 871.00 | | 3 543 665.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173 247.00 | 9 410 206.00 | | 11 173 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 492.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 495 837.00 | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 496.00 | 499 329.00 | | 54 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 227 743.00 | 9 909 535.00 | | 11 227 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 496.00 | 499 329.00 | | 54 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 328.00 | 52 581.00 | | 57 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 664.00 | 3 289 685.00 | | 3 624 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 999.00 | 112 814.00 | | 80 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 665.00 | 3 176 871.00 | | 3 543 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 192.00 | | | 3 467 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 192.00 | | | 3 467 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623 457.00 | 3 623 457.00 | | 3 623 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 395.00 | 3 645 395.00 | | 3 645 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 621.00 | 8 719.00 | | 21 621.00 |
ST Autres comptes | 1 618.00 | 4 876.00 | | 1 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 671.00 | 14 027.00 | | 23 671.00 |