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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486.00 | 42 229.00 | 3 257.00 | 45 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 478.00 | 62 607.00 | 64 871.00 | 127 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 780.00 | 10 826.00 | 147 953.00 | 158 780.00 |
BZ Autres créances | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 873.00 | | 263 873.00 | 263 873.00 |
CF Disponibilités | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 344.00 | 10 826.00 | 709 517.00 | 720 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 823.00 | 73 434.00 | 774 388.00 | 847 823.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 095.00 | | | 617 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 687 426.00 | | | 687 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 388.00 | | | 774 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 930.00 | | | 414 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 599.00 | | | 355 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 242.00 | | | 1 067 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 764.00 | 127 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 764.00 | 61 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 563.00 | | | 1 001 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 748.00 | 2 274.00 | 826 416.00 | 886 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 683.00 | 2 274.00 | 826 416.00 | 882 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 6 382.00 | 25.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 6 382.00 | 25.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 6 382.00 | 25.00 | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 659.00 | 217 555.00 | 104.00 | 217 659.00 |
VW T.V.A. | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 436.00 | | | 71 436.00 |