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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 006.00 | 194.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 541.00 | 22 864.00 | 12 677.00 | 35 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 719.00 | 26 558.00 | 13 162.00 | 39 719.00 |
BT Marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 662.00 | 26 558.00 | 158 104.00 | 184 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | 59 763.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 25 810.00 | 68 252.00 | | 25 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 632.00 | 2 347.00 | | 62 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 38 060.00 | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 57 475.00 | | 42 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 295.00 | 97 882.00 | | 132 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 104.00 | 166 134.00 | | 158 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 794.00 | 97 882.00 | | 131 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 979.00 | 3 526.00 | 226 505.00 | 222 979.00 |
FG Production vendue services | 142 304.00 | | 142 304.00 | 142 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 283.00 | 3 526.00 | 368 810.00 | 365 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 1 823.00 | | 741.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 13 063.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 569.00 | 420 330.00 | | 369 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 249.00 | 360 567.00 | | 352 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 320.00 | 59 763.00 | | 17 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 323.00 | | 10 583.00 | 29 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 39 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | | 10 583.00 | 27 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 892.00 | 2 853.00 | 187.00 | 23 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 46.00 | 187.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 2 807.00 | | 22 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 529.00 | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 2 310.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 27 498.00 | 30 279.00 | | 27 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 896.00 | 8 931.00 | | 8 896.00 |
YT Sous‐traitance | 8 382.00 | 12 057.00 | | 8 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 361.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 1 890.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -95.00 | 72 109.00 | | -95.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | 31 833.00 | | 129.00 |
ZE Dividendes | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 200.00 | 53 577.00 | | 48 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |