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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 400.00 | 551.00 | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 323.00 | 225 427.00 | 148 896.00 | 374 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 218.00 | 169 597.00 | 104 620.00 | 274 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 398.00 | 402 229.00 | 348 169.00 | 750 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CF Disponibilités | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 198.00 | | 923 198.00 | 923 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 597.00 | 402 229.00 | 1 271 367.00 | 1 673 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453.00 | 3 452.00 | | 3 453.00 |
DG Autres réserves | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
DH Report à nouveau | 514 380.00 | 459 611.00 | | 514 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 54 770.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 610 352.00 | 562 204.00 | | 610 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 868.00 | 260 839.00 | | 210 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 938.00 | 14 030.00 | | 22 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 450.00 | 222 638.00 | | 168 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 760.00 | 202 795.00 | | 258 760.00 |
EA Autres dettes | | 6 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 016.00 | 706 605.00 | | 661 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 367.00 | 1 268 809.00 | | 1 271 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 970.00 | 655 811.00 | | 497 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 001.00 | 16 244.00 | 1 837 245.00 | 1 821 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 001.00 | 16 244.00 | 1 837 245.00 | 1 821 001.00 |
FM Production stockée | | | 45 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 12 209.00 | | 8 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 387.00 | 29 523.00 | | 37 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 45 833.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 45 833.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 4 992.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 882.00 | 20 788.00 | | 113 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 642.00 | 25 780.00 | | 116 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | 20 053.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 821.00 | 1 750 744.00 | | 2 024 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 673.00 | 1 695 974.00 | | 1 976 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | 54 770.00 | | 48 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 682.00 | 11.00 | | 41 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 559.00 | | 25 840.00 | 839 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 750 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 648 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 701.00 | | 25 840.00 | 737 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 737.00 | 107 527.00 | 1 118.00 | 329 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 410.00 | 1 485.00 | | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 2 542.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 065.00 | 103 500.00 | 1 118.00 | 326 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 472 039.00 | 472 039.00 | | 472 039.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 794.00 | 47 749.00 | 163 045.00 | 210 794.00 |
VI Groupe et associés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 432.00 | 543 060.00 | 18 372.00 | 561 432.00 |
VW T.V.A. | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 016.00 | 497 970.00 | 163 045.00 | 661 016.00 |