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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 622.00 | 171.00 | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 194.00 | 625.00 | 22 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 666.00 | 24 480.00 | 2 186.00 | 26 666.00 |
BT Marchandises | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 942.00 | 2 448.00 | 78 494.00 | 80 942.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 031.00 | 2 448.00 | 160 584.00 | 163 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 697.00 | 26 927.00 | 162 770.00 | 189 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 755.00 | 55 265.00 | | 79 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 417.00 | 24 489.00 | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 111 557.00 | 88 139.00 | | 111 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4 347.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 241.00 | 25 780.00 | | 27 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 23 448.00 | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 254.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 213.00 | 59 442.00 | | 51 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 770.00 | 147 582.00 | | 162 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 213.00 | 59 442.00 | | 51 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
FG Production vendue services | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 426.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 716.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 383.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 659.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 179.00 | 281 503.00 | | 279 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 761.00 | 257 014.00 | | 255 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 417.00 | 24 489.00 | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 483.00 | | 183.00 | 26 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 183.00 | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 834.00 | 3 646.00 | | 20 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 12.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 3 634.00 | | 19 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 295.00 | 91 095.00 | 1 200.00 | 92 295.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |