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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 131.00 | 22 263.00 | 9 867.00 | 32 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 606.00 | 45 384.00 | 226 222.00 | 271 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 377.00 | | 544 377.00 | 544 377.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 282 459.00 | | 282 459.00 | 282 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 324.00 | | 927 324.00 | 927 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931.00 | 45 384.00 | 1 153 546.00 | 1 198 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
DH Report à nouveau | -168 161.00 | -62 166.00 | | -168 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 765.00 | -105 994.00 | | 231 765.00 |
DL TOTAL (I) | 456 215.00 | 224 449.00 | | 456 215.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 250.00 | 598 794.00 | | 271 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 755.00 | 351 001.00 | | 396 755.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 331.00 | 950 632.00 | | 692 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 546.00 | 1 180 082.00 | | 1 153 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 331.00 | 949 796.00 | | 692 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 796.00 | 4 114 252.00 | 4 454 049.00 | 339 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 796.00 | 4 114 252.00 | 4 454 049.00 | 339 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 739.00 | 1 862.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -10.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 866.00 | 3 855 492.00 | | 4 459 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 100.00 | 3 961 486.00 | | 4 228 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 765.00 | -105 994.00 | | 231 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 740.00 | | 15 161.00 | 266 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 296.00 | 216 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 271 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | | 2 368.00 | 29 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 857.00 | | 12 793.00 | 213 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 3 204.00 | | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | 3 204.00 | | 19 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UP Prêts | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 544 377.00 | 544 377.00 | | 544 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 219.00 | 644 864.00 | 216 354.00 | 861 219.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 331.00 | 692 331.00 | | 692 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 658.00 | 72 658.00 | | 89 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 335.00 | 32 642.00 | | 55 335.00 |
ST Autres comptes | 33 719.00 | 46 617.00 | | 33 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 264.00 | 37 303.00 | | 32 264.00 |
YT Sous‐traitance | 51 774.00 | 373 601.00 | | 51 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 889.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 20 782.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 126.00 | 93 441.00 | | 91 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 192.00 | 134 974.00 | | 70 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 583.00 | 89 379.00 | | 153 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 092.00 | 509 053.00 | | 173 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |