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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 2 888.00 | 5 717.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 021.00 | 81 912.00 | 33 110.00 | 115 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 626.00 | 84 800.00 | 38 826.00 | 123 626.00 |
BT Marchandises | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 918.00 | 2 043.00 | 271 875.00 | 273 918.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 903.00 | 2 043.00 | 498 860.00 | 500 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 529.00 | 86 843.00 | 537 686.00 | 624 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 210 562.00 | 168 896.00 | | 210 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 54 626.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 264 488.00 | 236 722.00 | | 264 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 579.00 | 17 597.00 | | 40 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 532.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 347.00 | 73 595.00 | | 76 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 151.00 | 180 966.00 | | 137 151.00 |
EA Autres dettes | 15 553.00 | 14 063.00 | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 198.00 | 289 753.00 | | 273 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 686.00 | 526 475.00 | | 537 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 838 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 1 000.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 320.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 9 698.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 771.00 | 1 267 811.00 | | 1 384 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 045.00 | 1 213 184.00 | | 1 344 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 726.00 | 54 626.00 | | 40 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 267.00 | | 10 359.00 | 113 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 305.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 967.00 | | 10 054.00 | 104 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 746.00 | 15 054.00 | 84 800.00 | 69 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 2 788.00 | 2 888.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 646.00 | 12 266.00 | 81 912.00 | 69 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 367.00 | 4 435.00 | 7 932.00 | 12 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 198.00 | 265 266.00 | 7 932.00 | 273 198.00 |