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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 352.00 | | 373 352.00 | 373 352.00 |
AP Constructions | 2 115 662.00 | 915 656.00 | 1 200 007.00 | 2 115 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327.00 | 2 058.00 | 4 269.00 | 6 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
BF Prêts | 757 059.00 | | 757 059.00 | 757 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 860.00 | 917 714.00 | 2 504 147.00 | 3 421 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 116 000.00 | | 10 116 000.00 | 10 116 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 195.00 | 107 093.00 | 71 102.00 | 178 195.00 |
BZ Autres créances | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 114.00 | | 448 114.00 | 448 114.00 |
CF Disponibilités | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 920.00 | 107 093.00 | 11 021 827.00 | 11 128 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 780.00 | 1 024 807.00 | 13 525 973.00 | 14 550 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 815 414.00 | | | 815 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
DL TOTAL (I) | 946 751.00 | | | 946 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217 207.00 | | | 10 217 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 455.00 | | | 2 166 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 579 222.00 | | | 12 579 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 525 973.00 | | | 13 525 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 842.00 | | | 3 107 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 087.00 | | 942 087.00 | 942 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 087.00 | | 942 087.00 | 942 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 892.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 509.00 | | | 1 276 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 929.00 | | | 795 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 008.00 | | | 797 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 501.00 | | | 479 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 921.00 | | | 2 257 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 018.00 | | | 2 128 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 849.00 | | 172 604.00 | 4 214 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 006.00 | 769 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 593.00 | 3 421 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 587.00 | 2 651 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 882.00 | | 158 625.00 | 3 396 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 968.00 | | 13 979.00 | 817 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 496.00 | 72 828.00 | 105 611.00 | 950 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 496.00 | 72 828.00 | 105 611.00 | 950 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 201.00 | 90 892.00 | | 16 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 90 892.00 | | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 90 892.00 | | 16 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UP Prêts | 757 059.00 | | 757 059.00 | 757 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VB T. V. A. | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 216 983.00 | 745 603.00 | 3 120 012.00 | 10 216 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 735.00 | | 1 966 735.00 | 1 966 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 486 000.00 | | | 2 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979 811.00 | | | 3 979 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 692.00 | 489 752.00 | 769 940.00 | 1 259 692.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 579 222.00 | 1 141 107.00 | 5 086 747.00 | 12 579 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
ST Autres comptes | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
YT Sous‐traitance | 224 397.00 | | | 224 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 060.00 | | | 792 060.00 |