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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 306.00 | 97 500.00 | 64 807.00 | 162 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 479.00 | 105 673.00 | 109 807.00 | 215 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
060 Stock marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
072 Créances – Autres | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 213.00 | | 176 213.00 | 176 213.00 |
110 Total général Actif | 391 693.00 | 105 673.00 | 286 020.00 | 391 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 425 511.00 | 476 578.00 | | 425 511.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 616.00 | 268 722.00 | | 277 616.00 |
230 Autres produits | 3 870.00 | 3 930.00 | | 3 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 997.00 | 749 229.00 | | 706 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 083.00 | 276 066.00 | | 264 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 752.00 | 31 332.00 | | 32 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 758.00 | 3 410.00 | | 2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 97 970.00 | 86 511.00 | | 97 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 8 436.00 | | 5 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 297.00 | 180 107.00 | | 201 297.00 |
252 Charges sociales | 73 037.00 | 67 958.00 | | 73 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 882.00 | 11 127.00 | | 15 882.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 329.00 | 664 969.00 | | 685 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 668.00 | 84 261.00 | | 21 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 158.00 | 5 572.00 | | 9 158.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 1 574.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 886.00 | 1 410.00 | | 8 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 17 819.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 239.00 | 69 031.00 | | 20 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 883.00 | | | 210 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |