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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 695.00 | 37 317.00 | 25 377.00 | 62 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 228.00 | 18 719.00 | 16 508.00 | 35 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 398.00 | 47 442.00 | 45 955.00 | 93 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 336.00 | 103 479.00 | 96 857.00 | 200 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 492.00 | 88 752.00 | 624 739.00 | 713 492.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 403.00 | 88 752.00 | 831 650.00 | 920 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 739.00 | 192 232.00 | 928 507.00 | 1 120 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DL TOTAL (I) | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 968.00 | | | 546 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 507.00 | | | 928 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 713.00 | | | 341 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 455.00 | 992.00 | 9 110.00 | 208 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 369.00 | 905.00 | 7 952.00 | 198 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | 87.00 | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 315.00 | 27 623.00 | 7 459.00 | 83 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 158.00 | 27 623.00 | 6 302.00 | 82 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 713 493.00 | 713 493.00 | | 713 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 680.00 | 59 425.00 | 205 255.00 | 264 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 626.00 | 771 611.00 | 9 015.00 | 780 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 969.00 | 341 714.00 | 205 255.00 | 546 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |