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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 32 579.00 | 353.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 652.00 | 50 577.00 | 56 076.00 | 106 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 796.00 | 83 156.00 | 395 641.00 | 478 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 531.00 | 74 720.00 | 548 811.00 | 623 531.00 |
BZ Autres créances | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 640.00 | 74 720.00 | 843 920.00 | 918 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 437.00 | 157 876.00 | 1 239 561.00 | 1 397 437.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 015.00 | 1 091.00 | | 3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 288.00 | 41 923.00 | | 55 288.00 |
DL TOTAL (I) | 470 303.00 | 455 015.00 | | 470 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 217.00 | 353 476.00 | | 307 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 58 847.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 72 212.00 | | 94 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 488.00 | 225 810.00 | | 321 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 258.00 | 711 961.00 | | 769 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 561.00 | 1 166 976.00 | | 1 239 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 632.00 | | 1 499.00 | 509 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 334.00 | 478 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 334.00 | 106 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 727.00 | | 205.00 | 362 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | | 1 271.00 | 137 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 23.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 928.00 | 35 562.00 | 32 334.00 | 79 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662.00 | 2 917.00 | | 29 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | 32 645.00 | 32 334.00 | 50 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 545 230.00 | 545 230.00 | | 545 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 724.00 | 57 910.00 | 198 814.00 | 256 724.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 123.00 | 763 898.00 | 7 225.00 | 771 123.00 |
VW T.V.A. | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 722.00 | 553 908.00 | 198 814.00 | 752 722.00 |