| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 170 687.00 | 168 643.00 | 2 044.00 | 170 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 162.00 | 229 012.00 | 47 150.00 | 276 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 665.00 | 405 127.00 | 188 538.00 | 593 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | 4 743.00 | 56 983.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CF Disponibilités | 275 239.00 | | 275 239.00 | 275 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 955.00 | 4 743.00 | 606 212.00 | 610 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 621.00 | 409 870.00 | 794 750.00 | 1 204 621.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 780.00 | | | -157 780.00 |
DL TOTAL (I) | -38 676.00 | | | -38 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 532.00 | | | 180 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 585.00 | | | 362 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 426.00 | | | 833 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 750.00 | | | 794 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 426.00 | | | 653 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 097.00 | 186 097.00 | | 186 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 585.00 | 362 585.00 | | 362 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 059.00 | 335 716.00 | 131 344.00 | 467 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 427.00 | 653 427.00 | 180 000.00 | 833 427.00 |