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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 505.00 | 572 621.00 | 13 883.00 | 586 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
AP Constructions | 985 214.00 | 233 942.00 | 751 272.00 | 985 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 625.00 | 1 414 141.00 | 967 484.00 | 2 381 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 387.00 | | 758 387.00 | 758 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 551.00 | 2 312 612.00 | 2 782 939.00 | 5 095 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 078 755.00 | | 148 078 755.00 | 148 078 755.00 |
CF Disponibilités | 468 732.00 | | 468 732.00 | 468 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 259.00 | | 777 259.00 | 777 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 324 746.00 | | 149 324 746.00 | 149 324 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 420 297.00 | 2 312 612.00 | 152 107 685.00 | 154 420 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 11 927 553.00 | 10 539 896.00 | | 11 927 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 351.00 | 1 387 657.00 | | 1 151 351.00 |
DL TOTAL (I) | 13 579 404.00 | 12 428 053.00 | | 13 579 404.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 60 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 60 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 453 205.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 713.00 | 4 302 917.00 | | 4 943 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 190 077.00 | 8 125 256.00 | | 7 190 077.00 |
EA Autres dettes | 126 310 889.00 | 79 792 116.00 | | 126 310 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 484 781.00 | 92 698 518.00 | | 138 484 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 107 685.00 | 105 187 071.00 | | 152 107 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | 1 124.00 | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 932 870.00 | 32 855 494.00 | 42 788 364.00 | 9 932 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 870.00 | 32 855 494.00 | 42 788 364.00 | 9 932 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 840 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 207 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 653 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 605.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 17 605.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -17 605.00 | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 927.00 | 210 163.00 | | 49 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 934.00 | 415 915.00 | | 153 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 146 556.00 | 34 946 815.00 | | 43 146 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 995 204.00 | 33 559 158.00 | | 41 995 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 351.00 | 1 387 657.00 | | 1 151 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 214.00 | 503 097.00 | | 328 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 715.00 | | 920 836.00 | 4 177 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 291 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 095 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 341.00 | | 13 071.00 | 665 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 460.00 | | 907 765.00 | 3 217 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 913.00 | | | 294 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 385.00 | 687 227.00 | 2 312 612.00 | 1 625 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 242.00 | 15 287.00 | 664 529.00 | 649 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 143.00 | 671 940.00 | 1 648 083.00 | 976 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | 17 000.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | | 17 000.00 | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 713.00 | | 4 943 713.00 | 4 943 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190 077.00 | | 7 190 077.00 | 7 190 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 310 889.00 | | 126 310 889.00 | 126 310 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 078 755.00 | 148 078 755.00 | | 148 078 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 259.00 | 777 259.00 | | 777 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 147 927.00 | 148 856 014.00 | 291 913.00 | 149 147 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 459 756.00 | 15 076.00 | 138 444 680.00 | 138 459 756.00 |