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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 37 417.00 | 37 301.00 | 115.00 | 37 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 36 926.00 | 5 212.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 968.00 | 2 900 040.00 | 57 928.00 | 2 957 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 589.00 | | 2 060 589.00 | 2 060 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 178.00 | | 330 178.00 | 330 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 225.00 | 2 978 459.00 | 13 070 766.00 | 16 049 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 344.00 | 11 598.00 | 211 746.00 | 223 344.00 |
BZ Autres créances | 619 326.00 | 3 369.00 | 615 957.00 | 619 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 7 511 359.00 | | 7 511 359.00 | 7 511 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 482.00 | 14 967.00 | 8 370 515.00 | 8 385 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 434 708.00 | 2 993 426.00 | 21 441 281.00 | 24 434 708.00 |
CU Autres participations | 10 616 742.00 | | 10 616 742.00 | 10 616 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 953 000.00 | 6 953 000.00 | | 6 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 353.00 | 52 668.00 | | 650 353.00 |
DH Report à nouveau | 9 150 645.00 | -2 205 361.00 | | 9 150 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 600.00 | 11 953 691.00 | | 417 600.00 |
DL TOTAL (I) | 17 171 599.00 | 16 753 998.00 | | 17 171 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 013.00 | 342 199.00 | | 182 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 490.00 | 1 242 495.00 | | 589 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 068.00 | 1 237 285.00 | | 583 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 962.00 | 4 755 736.00 | | 2 177 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 94 076.00 | 201 107.00 | | 94 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 537.00 | 451 047.00 | | 631 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 682.00 | 8 241 406.00 | | 4 269 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 441 281.00 | 25 170 405.00 | | 21 441 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 506.00 | 17 603.00 | 1 932 109.00 | 1 914 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 506.00 | 17 603.00 | 1 932 109.00 | 1 914 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 282 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 606.00 | 9 950.00 | | 318 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 606.00 | 25 292 000.00 | | 318 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 966.00 | 280 000.00 | | 110 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 067 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 620 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 966.00 | 5 967 718.00 | | 110 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 640.00 | 19 324 282.00 | | 207 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 850.00 | 4 616 217.00 | | 80 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 411.00 | 26 912 500.00 | | 3 536 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 810.00 | 14 958 809.00 | | 3 118 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 600.00 | 11 953 691.00 | | 417 600.00 |