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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 659.00 | 32 091.00 | 20 568.00 | 52 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 720.00 | 488.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | 10 170.00 | 15 728.00 | 25 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 765.00 | 43 981.00 | 36 784.00 | 80 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 456.00 | 6 874.00 | 64 582.00 | 71 456.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | 3 053.00 | 5 423.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 543.00 | 9 927.00 | 70 616.00 | 80 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 118.00 | 53 908.00 | 112 210.00 | 166 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
DG Autres réserves | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DH Report à nouveau | -141 933.00 | -108 349.00 | | -141 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | -33 584.00 | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | -55 296.00 | -39 320.00 | | -55 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960.00 | 4 040.00 | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 4 040.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 783.00 | 51 494.00 | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 69 092.00 | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 2 441.00 | | 5 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 875.00 | 8 798.00 | | 7 875.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 6 565.00 | | 6 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105.00 | 17 488.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 546.00 | 155 877.00 | | 164 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 210.00 | 120 597.00 | | 112 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -182.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 654.00 | 252 854.00 | | 259 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 630.00 | 286 437.00 | | 275 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 976.00 | -33 583.00 | | -15 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 4 774.00 | 288.00 | 21 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 4 774.00 | 288.00 | 21 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 646.00 | 914.00 | 337.00 | 5 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 040.00 | 2 525.00 | 3 605.00 | 4 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | 4 657.00 | 876.00 | 3 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 59.00 | 138.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 733.00 | 6 208.00 | 1 619.00 | 21 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 8 733.00 | 5 224.00 | 25 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |