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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
AP Constructions | 2 910 056.00 | 1 636 516.00 | 1 273 540.00 | 2 910 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 068.00 | | 1 126 068.00 | 1 126 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 971.00 | 1 636 516.00 | 2 553 454.00 | 4 189 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 142.00 | 1 636 516.00 | 2 686 626.00 | 4 323 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 808 874.00 | 760 906.00 | | 808 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 787.00 | 227 968.00 | | 218 787.00 |
DK Provisions réglementées | 493 781.00 | 464 508.00 | | 493 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 442.00 | 1 486 382.00 | | 1 554 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 570.00 | 322 763.00 | | 374 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 570.00 | 322 763.00 | | 374 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 894.00 | 780 851.00 | | 566 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 775.00 | 124 800.00 | | 129 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 11 531.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 46 385.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 613.00 | 964 257.00 | | 757 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 626.00 | 2 773 403.00 | | 2 686 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 2 464.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 273.00 | -32 691.00 | | -29 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 918.00 | 81 772.00 | | 72 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 189.00 | 587 621.00 | | 603 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 402.00 | 359 653.00 | | 384 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 787.00 | 227 968.00 | | 218 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 848.00 | | 14 122.00 | 4 175 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 903.00 | | | 3 063 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 946.00 | | 14 122.00 | 1 111 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 250.00 | 82 266.00 | | 1 554 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 250.00 | 82 266.00 | | 1 554 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 508.00 | 35 154.00 | 5 881.00 | 464 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 763.00 | 51 807.00 | | 322 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 271.00 | 86 961.00 | 5 881.00 | 787 271.00 |
UG ‐ Financières | | 51 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 154.00 | 5 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 168.00 | | 426 168.00 | 426 168.00 |
UX Autres créances clients | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 754.00 | 218 698.00 | 348 056.00 | 566 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
VP Divers | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 917.00 | 110 749.00 | 426 168.00 | 536 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 613.00 | 409 558.00 | 348 056.00 | 757 613.00 |