| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 256.00 | 260 222.00 | 6 034.00 | 266 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 276 297.00 | 7 113 631.00 | 15 162 666.00 | 22 276 297.00 |
AP Constructions | 416 601.00 | 416 601.00 | | 416 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 680 750.00 | 14 352 150.00 | 9 328 600.00 | 23 680 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 320.00 | 2 042 001.00 | 574 319.00 | 2 616 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
BF Prêts | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 829.00 | 7 245.00 | 262 584.00 | 269 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 424 786.00 | 24 231 849.00 | 29 192 937.00 | 53 424 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524 151.00 | 354 063.00 | 2 170 088.00 | 2 524 151.00 |
BN En cours de production de biens | 605 155.00 | | 605 155.00 | 605 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 879.00 | 1 057 882.00 | 7 768 996.00 | 8 826 879.00 |
BZ Autres créances | 3 854 006.00 | | 3 854 006.00 | 3 854 006.00 |
CF Disponibilités | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 183.00 | | 584 183.00 | 584 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572 951.00 | 1 411 945.00 | 15 161 005.00 | 16 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 997 737.00 | 25 643 794.00 | 44 353 943.00 | 69 997 737.00 |
CU Autres participations | 3 544 126.00 | 40 000.00 | 3 504 126.00 | 3 544 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 909 400.00 | 3 909 400.00 | | 3 909 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 791 608.00 | 16 791 608.00 | | 16 791 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 560 780.00 | 560 780.00 | | 560 780.00 |
DH Report à nouveau | -14 960 710.00 | -7 864 605.00 | | -14 960 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 142.00 | -7 096 105.00 | | -860 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 797.00 | | |
DK Provisions réglementées | 26 263.00 | 25 298.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 699.00 | 6 405 673.00 | | 5 536 699.00 |
DP Provisions pour risques | 597 143.00 | 1 011 293.00 | | 597 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 143.00 | 1 011 293.00 | | 597 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 403.00 | 453 550.00 | | 304 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 517 282.00 | 32 071 149.00 | | 28 517 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 567.00 | 2 913 489.00 | | 3 500 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 837.00 | 5 709 711.00 | | 4 744 837.00 |
EA Autres dettes | 1 153 013.00 | 787 195.00 | | 1 153 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 220 101.00 | 41 988 431.00 | | 38 220 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 353 943.00 | 49 405 397.00 | | 44 353 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
FG Production vendue services | 28 696 409.00 | 2 094 079.00 | 30 790 489.00 | 28 696 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 793 225.00 | 2 094 079.00 | 30 887 304.00 | 28 793 225.00 |
FM Production stockée | | | 84 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 279 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 140 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 529.00 | 600 465.00 | | 145 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 683.00 | 714 305.00 | | 666 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 902.00 | 19 556.00 | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 114.00 | 1 334 325.00 | | 819 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 143.00 | 88 686.00 | | 228 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 956.00 | 558 041.00 | | 707 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 966.00 | 654 594.00 | | 943 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 851.00 | 679 731.00 | | -124 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 112.00 | -129 885.00 | | -65 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 431 660.00 | 26 702 603.00 | | 34 431 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 291 802.00 | 33 798 708.00 | | 35 291 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 142.00 | -7 096 105.00 | | -860 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 039 117.00 | | 431 121.00 | 56 039 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 359.00 | 4 168 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045 450.00 | 53 424 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 542 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917 092.00 | 26 713 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540 961.00 | | 1 592.00 | 22 540 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 255 277.00 | | 375 485.00 | 29 255 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242 878.00 | | 54 043.00 | 4 242 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156 814.00 | 5 938 882.00 | 1 911 092.00 | 20 156 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 710.00 | 30 512.00 | | 229 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979 569.00 | 3 742 275.00 | 1 911 092.00 | 14 979 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 298.00 | 7 867.00 | 6 902.00 | 25 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 293.00 | 460 229.00 | 874 379.00 | 1 011 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 761.00 | 354 063.00 | 392 761.00 | 392 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089 482.00 | 365 141.00 | 396 741.00 | 1 089 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 488.00 | 719 204.00 | 789 502.00 | 1 529 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 079.00 | 1 187 300.00 | 1 670 782.00 | 2 566 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 460 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 567.00 | 3 500 567.00 | | 3 500 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 799.00 | 842 799.00 | | 842 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 822.00 | 1 882 822.00 | | 1 882 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 013.00 | 1 153 013.00 | | 1 153 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 313.00 | | 322 313.00 | 322 313.00 |
UP Prêts | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 958 620.00 | 7 958 620.00 | | 7 958 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 258.00 | 868 258.00 | | 868 258.00 |
VB T. V. A. | 445 763.00 | 445 763.00 | | 445 763.00 |
VC Groupe et associés | 865 384.00 | 865 384.00 | | 865 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 823.00 | 301 823.00 | | 301 823.00 |
VI Groupe et associés | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 583.00 | 2 232 583.00 | | 2 232 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 183.00 | 584 183.00 | | 584 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889 502.00 | 13 265 066.00 | 624 436.00 | 13 889 502.00 |
VW T.V.A. | 1 730 676.00 | 1 730 676.00 | | 1 730 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 220 101.00 | 9 720 101.00 | 28 500 000.00 | 38 220 101.00 |