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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 204.00 | 190 597.00 | 69 606.00 | 260 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 277.00 | 215 081.00 | 134 195.00 | 349 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 213.00 | 449 411.00 | 203 802.00 | 653 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 115.00 | | 318 115.00 | 318 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 107.00 | | 1 803 107.00 | 1 803 107.00 |
BZ Autres créances | 2 124 843.00 | | 2 124 843.00 | 2 124 843.00 |
CF Disponibilités | 208 113.00 | | 208 113.00 | 208 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 677.00 | | 4 544 677.00 | 4 544 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 889.00 | 449 411.00 | 4 748 478.00 | 5 197 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 599 108.00 | | | 1 599 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 709.00 | | | 718 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 711.00 | | | 1 268 711.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 569.00 | | | 936 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 927.00 | | | 1 526 927.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 574.00 | | | 3 178 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 478.00 | | | 4 748 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 528.00 | | | 2 714 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 571 770.00 | 20 765.00 | 5 592 535.00 | 5 571 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 770.00 | 20 765.00 | 5 592 535.00 | 5 571 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 122.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 751.00 | | | -177 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 718.00 | | | -261 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 151.00 | | | 5 637 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 441.00 | | | 4 918 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 709.00 | | | 718 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 287.00 | | 13 816.00 | 652 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 653 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 393 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 083.00 | | 13 816.00 | 392 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 935.00 | 78 366.00 | 12 890.00 | 383 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 954.00 | 41 643.00 | | 148 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 980.00 | 36 724.00 | 12 890.00 | 234 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 071.00 | 267 122.00 | | 34 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | 267 122.00 | | 34 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 000.00 | 60 000.00 | 184 000.00 | 244 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 569.00 | 936 569.00 | | 936 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 005.00 | 434 005.00 | | 434 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 760.00 | 308 760.00 | | 308 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 107.00 | 1 803 107.00 | | 1 803 107.00 |
VB T. V. A. | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 172.00 | 83 875.00 | 134 297.00 | 218 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007 313.00 | 408 205.00 | 1 599 108.00 | 2 007 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 958.00 | 2 411 850.00 | 1 599 108.00 | 4 010 958.00 |
VW T.V.A. | 414 160.00 | 414 160.00 | | 414 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 826.00 | 2 714 528.00 | 318 297.00 | 3 032 826.00 |