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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | 39 514.00 | | 40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | 589.00 | | -12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 36 439.00 | 48 573.00 | | 36 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 310.00 | 3 748.00 | | 2 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310.00 | 3 748.00 | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 647.00 | 27 678.00 | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 25 444.00 | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 3 352.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 967.00 | 56 474.00 | | 60 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 716.00 | 108 795.00 | | 99 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
FG Production vendue services | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 384.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 4 219.00 | | 4 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 310.00 | 3 748.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 3 748.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 471.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 864.00 | 154 510.00 | | 120 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 997.00 | 153 921.00 | | 132 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 133.00 | 589.00 | | -12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748.00 | 2 310.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 2 310.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 310.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 157.00 | 33 411.00 | 1 746.00 | 35 157.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |