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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 723.00 | 10 346.00 | -623.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 061.00 | 138 486.00 | 14 575.00 | 153 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 784.00 | 148 832.00 | 19 952.00 | 168 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DH Report à nouveau | -45 903.00 | | | -45 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 787.00 | | | -8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 444.00 | | 431.00 | 125 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 875.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | | 431.00 | 119 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 404.00 | 8 460.00 | 120 864.00 | 112 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 404.00 | 8 460.00 | 120 864.00 | 112 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878.00 | 8 820.00 | 1 057.00 | 9 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | | | 409.00 |
ST Autres comptes | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
ZE Dividendes | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |