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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 152 809.00 | -152 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 104.00 | 1 686.00 | 2 789 418.00 | 2 791 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 068.00 | 154 495.00 | 2 767 573.00 | 2 922 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 003.00 | | 354 003.00 | 354 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 393.00 | | 258 393.00 | 258 393.00 |
BZ Autres créances | 1 211 423.00 | | 1 211 423.00 | 1 211 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 541.00 | | 254 541.00 | 254 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 370.00 | | 2 272 370.00 | 2 272 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 887.00 | 154 495.00 | 5 127 392.00 | 5 281 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 752.00 | 1 041 752.00 | | 1 041 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -987 221.00 | 170 630.00 | | -987 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 458.00 | -1 157 851.00 | | -1 960 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 262.00 | 223 196.00 | | -1 737 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 612.00 | 517 669.00 | | 3 396 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 554.00 | | | 994 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -300.00 | | | -300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 598.00 | 300 465.00 | | 1 910 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 996.00 | 207 238.00 | | 435 996.00 |
EA Autres dettes | 127 193.00 | 127 086.00 | | 127 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 653.00 | 1 152 457.00 | | 6 864 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 392.00 | 1 375 654.00 | | 5 127 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 748.00 | | 2 181 746.00 | 2 181 748.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 746.00 | | 2 181 746.00 | 2 181 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 347.00 | 68.00 | | 440 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 347.00 | 53 547.00 | | 440 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 884.00 | 55 355.00 | | 193 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 789.00 | 25 336.00 | | 464 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 673.00 | 657 460.00 | | 658 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 326.00 | -603 914.00 | | -218 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 891.00 | 3 252 767.00 | | 2 785 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 349.00 | 4 410 618.00 | | 4 746 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 458.00 | -1 157 851.00 | | -1 960 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 505.00 | | 3 194 894.00 | 342 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 332.00 | 2 922 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 332.00 | 2 791 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 015.00 | | 3 189 421.00 | 217 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 5 474.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 598.00 | 1 910 598.00 | | 1 910 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
UX Autres créances clients | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VB T. V. A. | 856 968.00 | 856 968.00 | | 856 968.00 |
VC Groupe et associés | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 612.00 | 503 965.00 | 2 446 397.00 | 3 396 612.00 |
VI Groupe et associés | 989 531.00 | 989 531.00 | | 989 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 300.00 | 1 663 826.00 | 100 474.00 | 1 764 300.00 |
VW T.V.A. | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 954.00 | 3 967 283.00 | 2 451 420.00 | 6 864 954.00 |