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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 672.00 | 1 672.00 | 120 000.00 | 121 672.00 |
BT Marchandises | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 366.00 | 11 562.00 | 100 804.00 | 112 366.00 |
BZ Autres créances | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 306.00 | 11 562.00 | 422 744.00 | 434 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 978.00 | 13 234.00 | 542 744.00 | 555 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
DH Report à nouveau | 81 277.00 | 153 800.00 | | 81 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 852.00 | -72 523.00 | | -124 852.00 |
DL TOTAL (I) | 198 863.00 | 323 715.00 | | 198 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 53 579.00 | | 90 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 51 098.00 | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 60 450.00 | 26 833.00 | | 60 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 764.00 | 21 760.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 881.00 | 153 270.00 | | 343 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 744.00 | 476 984.00 | | 542 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 881.00 | 153 270.00 | | 223 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 260.00 | 8 169.00 | 110 429.00 | 102 260.00 |
FG Production vendue services | 245 558.00 | 82 913.00 | 328 471.00 | 245 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 818.00 | 91 083.00 | 438 900.00 | 347 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 29 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 069.00 | 481 134.00 | | 442 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 921.00 | 553 658.00 | | 566 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 852.00 | -72 523.00 | | -124 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | 2 030.00 | | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | 2 030.00 | | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 532.00 | 2 030.00 | | 9 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 697.00 | 362 697.00 | 120 000.00 | 482 697.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 881.00 | 223 881.00 | 120 000.00 | 343 881.00 |