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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 091.00 | 116 757.00 | 3 333.00 | 120 091.00 |
040 Immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 634.00 | 116 757.00 | 50 876.00 | 167 634.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
084 Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
110 Total général Actif | 221 662.00 | 116 757.00 | 104 905.00 | 221 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 248.00 | 337 728.00 | | 238 248.00 |
230 Autres produits | 34 704.00 | 1.00 | | 34 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 952.00 | 337 728.00 | | 272 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 539.00 | 55 955.00 | | 32 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 938.00 | 56 033.00 | | 46 938.00 |
242 Autres charges externes. | 131 975.00 | 120 685.00 | | 131 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 3 425.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 641.00 | 93 983.00 | | 82 641.00 |
252 Charges sociales | 34 347.00 | 49 332.00 | | 34 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 811.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 632.00 | 381 228.00 | | 334 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 680.00 | -43 500.00 | | -61 680.00 |
280 Produits financiers | | 51 725.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 4 093.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 709.00 | 3 839.00 | | -32 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |