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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 646 262.00 | | 5 646 262.00 | 5 646 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 954.00 | 2 892 159.00 | 455 795.00 | 3 347 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886 811.00 | 8 922 175.00 | 1 964 636.00 | 10 886 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 315 010.00 | 11 953 633.00 | 9 361 377.00 | 21 315 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 287.00 | | 1 321 287.00 | 1 321 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 759.00 | | 523 759.00 | 523 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 29 514 552.00 | | 29 514 552.00 | 29 514 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 696.00 | | 234 696.00 | 234 696.00 |
CF Disponibilités | 4 571 662.00 | | 4 571 662.00 | 4 571 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 213 802.00 | | 36 213 802.00 | 36 213 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 528 812.00 | 11 953 633.00 | 45 575 178.00 | 57 528 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 40 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 306.00 | -6 805 144.00 | | -588 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 122.00 | -588 302.00 | | 404 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 816.00 | -7 349 446.00 | | 3 359 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 000.00 | 793 823.00 | | 632 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 000.00 | 793 823.00 | | 632 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 736.00 | 251 985.00 | | 858 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 374.00 | 292 454.00 | | 306 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 322.00 | 2 378 962.00 | | 3 073 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 369.00 | 2 837 395.00 | | 3 646 369.00 |
EA Autres dettes | 33 698 562.00 | 32 754 460.00 | | 33 698 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 583 363.00 | 38 515 255.00 | | 41 583 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 575 178.00 | 31 959 632.00 | | 45 575 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 247 728.00 | | 36 247 728.00 | 36 247 728.00 |
FG Production vendue services | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 325 515.00 | | 36 325 515.00 | 36 325 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 493 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 770 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 551 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8 345 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 970 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 947.00 | 16 689.00 | | 21 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 947.00 | 230 689.00 | | 21 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 947.00 | -230 689.00 | | -21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 493 027.00 | 33 735 004.00 | | 36 493 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 906.00 | 34 323 306.00 | | 36 088 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 122.00 | -588 302.00 | | 404 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 015 572.00 | | 1 299 438.00 | 20 015 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 315 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785 562.00 | | | 5 785 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936 697.00 | | 1 298 068.00 | 12 936 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 313.00 | | 1 370.00 | 1 293 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147 980.00 | 805 654.00 | | 11 147 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 875.00 | 6 425.00 | | 132 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 105.00 | 799 229.00 | | 11 015 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 823.00 | | 161 823.00 | 793 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 823.00 | | 161 823.00 | 793 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 374.00 | 306 374.00 | | 306 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 322.00 | 3 073 322.00 | | 3 073 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 369.00 | 3 646 369.00 | | 3 646 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 698 562.00 | 33 698 562.00 | | 33 698 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 736.00 | 858 736.00 | | 858 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562 397.00 | 29 562 397.00 | | 29 562 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 857 080.00 | 29 562 397.00 | 1 294 683.00 | 30 857 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 583 363.00 | 41 583 363.00 | | 41 583 363.00 |