| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 371 866.00 | | 4 371 866.00 | 4 371 866.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255 428.00 | 15 048 679.00 | 7 206 749.00 | 22 255 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 48 756.00 | 1 027.00 | 49 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 809 658.00 | 15 214 821.00 | 11 594 837.00 | 26 809 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 142.00 | | 508 142.00 | 508 142.00 |
BZ Autres créances | 4 436 630.00 | | 4 436 630.00 | 4 436 630.00 |
CF Disponibilités | 360 888.00 | | 360 888.00 | 360 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 520.00 | | 5 399 520.00 | 5 399 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 209 179.00 | 15 214 821.00 | 16 994 357.00 | 32 209 179.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 484 665.00 | 5 967 886.00 | | 6 484 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 717.00 | 516 780.00 | | -2 088 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 2 238.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 607.00 | 7 586 904.00 | | 5 496 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404 594.00 | 9 765 253.00 | | 9 404 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 800.00 | 1 098 762.00 | | 1 629 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 868.00 | 241 611.00 | | 213 868.00 |
EA Autres dettes | 249 489.00 | 3 600.00 | | 249 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 497 750.00 | 11 109 453.00 | | 11 497 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 357.00 | 18 696 357.00 | | 16 994 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 507.00 | 2 630 450.00 | | 3 517 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 785.00 | | 2 121 785.00 | 2 121 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 785.00 | | 2 121 785.00 | 2 121 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 560.00 | 52 653.00 | | 34 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 143.00 | | | 272 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | 154 580.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 723.00 | 154 580.00 | | 273 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 474.00 | 1 350.00 | | 603 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 848.00 | 77 147.00 | | 56 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 322.00 | 78 497.00 | | 660 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 599.00 | 76 083.00 | | -386 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 620.00 | 4 639 396.00 | | 2 472 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 337.00 | 4 122 616.00 | | 4 561 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 717.00 | 516 780.00 | | -2 088 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 774 192.00 | | 92 314.00 | 26 774 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 848.00 | 26 809 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 371 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 848.00 | 22 436 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 371 866.00 | | | 4 371 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 401 131.00 | | 92 314.00 | 22 401 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039 731.00 | 2 175 090.00 | | 13 039 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039 731.00 | 2 175 090.00 | | 13 039 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479 008.00 | 498 764.00 | 1 995 056.00 | 8 479 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 800.00 | 1 629 800.00 | | 1 629 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 489.00 | 249 489.00 | | 249 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 508 142.00 | 508 142.00 | | 508 142.00 |
VB T. V. A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VC Groupe et associés | 4 349 145.00 | 4 349 145.00 | | 4 349 145.00 |
VI Groupe et associés | 925 586.00 | 925 586.00 | | 925 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 727.00 | 5 038 632.00 | 94.00 | 5 038 727.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 750.00 | 3 517 507.00 | 1 995 056.00 | 11 497 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 948.00 | 52 736.00 | | 34 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 571.00 | 37 000.00 | | 42 571.00 |
ST Autres comptes | 910 078.00 | 909 761.00 | | 910 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 702.00 | 185 717.00 | | 154 702.00 |
YT Sous‐traitance | 429 529.00 | 51 333.00 | | 429 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 602.00 | 45 756.00 | | 21 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 550.00 | 98 492.00 | | 56 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 371.00 | 95 892.00 | | 142 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 880.00 | 1 183 811.00 | | 1 536 880.00 |