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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 756.00 | 573 756.00 | | 573 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 127.00 | 18 533.00 | 5 594.00 | 24 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 871.00 | 25 904.00 | 23 967.00 | 49 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 941.00 | 618 193.00 | 31 748.00 | 649 941.00 |
BN En cours de production de biens | 209 199.00 | | 209 199.00 | 209 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 747.00 | | 316 747.00 | 316 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 687.00 | 618 193.00 | 348 494.00 | 966 687.00 |
CU Autres participations | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 2 745.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DH Report à nouveau | | 4 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 2 227.00 | | 15 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 432.00 | 215 312.00 | | 188 432.00 |
DL TOTAL (I) | 262 040.00 | 273 460.00 | | 262 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | 21 242.00 | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 21 902.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 4 664.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | 42 134.00 | | 20 086.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 12 114.00 | | 15 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 454.00 | 127 556.00 | | 86 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 494.00 | 401 016.00 | | 348 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 454.00 | 127 556.00 | | 86 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 886.00 | 19 500.00 | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 928.00 | 2 450.00 | 54 378.00 | 51 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 928.00 | 2 450.00 | 54 378.00 | 51 928.00 |
FM Production stockée | | | -40 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 150.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 219.00 | 17 246.00 | | 13 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 12 627.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 12 627.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -12 627.00 | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 091.00 | 432 498.00 | | 231 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 631.00 | 430 271.00 | | 215 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 461.00 | 2 227.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 532.00 | | 91 089.00 | 2 523 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964 680.00 | 649 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964 680.00 | 573 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 573.00 | | 89 863.00 | 2 448 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 1 226.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 723.00 | 101 150.00 | 1 964 680.00 | 2 481 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447 333.00 | 91 104.00 | 1 964 680.00 | 2 447 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 10 046.00 | | 34 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VP Divers | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 549.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 6 588.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 22 830.00 | 40 324.00 | | 22 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 785.00 | 15 518.00 | | 12 785.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | 8 976.00 | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 302.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 851.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 208.00 | 32 637.00 | | 12 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999.00 | 7 730.00 | | 2 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 883.00 | 71 407.00 | | 45 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |