| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BF Prêts | 5 212 449.00 | | 5 212 449.00 | 5 212 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 747.00 | | 5 237 747.00 | 5 237 747.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 743 227.00 | 375 133.00 | 15 368 094.00 | 15 743 227.00 |
CF Disponibilités | 3 366 362.00 | | 3 366 362.00 | 3 366 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 120 250.00 | 375 133.00 | 18 745 117.00 | 19 120 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 357 998.00 | 375 133.00 | 23 982 865.00 | 24 357 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 212 449.00 | | | 5 212 449.00 |
CU Autres participations | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233 136.00 | 5 233 136.00 | | 5 233 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 191.00 | 1 733 441.00 | | 1 714 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332 610.00 | -19 250.00 | | 11 332 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 323 937.00 | 6 991 327.00 | | 18 323 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 589.00 | 2 169.00 | | 5 020 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 5 950.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 486.00 | 5.00 | | 380 486.00 |
EA Autres dettes | 252 935.00 | 1 869 319.00 | | 252 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 928.00 | 1 877 443.00 | | 5 658 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 982 865.00 | 8 868 770.00 | | 23 982 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 928.00 | 1 877 443.00 | | 658 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838 072.00 | | | 19 838 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 838 072.00 | | | 19 838 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 721 163.00 | | | 7 721 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721 163.00 | | | 7 721 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 116 909.00 | | | 12 116 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 486.00 | -7 487.00 | | 380 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 821.00 | 6 962.00 | | 19 916 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 211.00 | 26 212.00 | | 8 584 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 332 610.00 | -19 250.00 | | 11 332 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 788.00 | | 5 234 324.00 | 7 672 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 669 365.00 | 5 234 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669 365.00 | 5 237 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669 365.00 | | 5 234 324.00 | 7 669 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 375 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 486.00 | 380 486.00 | | 380 486.00 |
UP Prêts | 5 212 449.00 | 5 212 449.00 | | 5 212 449.00 |
VC Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 589.00 | 20 589.00 | | 5 020 589.00 |
VI Groupe et associés | 252 935.00 | 252 935.00 | | 252 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 110.00 | 5 223 110.00 | | 5 223 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 928.00 | 658 928.00 | | 5 658 928.00 |